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GUERREIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.137.297/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.412.980
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.137.297/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Guerreiro III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 07 de dezembro de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para realizar operações em diversos mercados, utilizando diferentes estratégias de investimento conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação dos ativos. O fundo adota o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor de suas cotas. Com base nos dados apurados em 30 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 34.412.980. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite uma composição de carteira diversificada, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Trata-se de uma alternativa disponível no mercado financeiro brasileiro para investidores que buscam exposição a estratégias variadas sob a gestão de uma instituição consolidada.

Performance — Último Mês

2.44712.46552.48452.502904/0515/0528/05-1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -1,0390%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 44.860.940 para R$ 44.394.831 ao final do intervalo. Durante todo o período analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 2,502906. Após esse momento, observou-se uma tendência de desvalorização, com destaque para o dia 13/05/2026, que marcou um ponto de queda relevante na série. Embora tenha registrado breves recuperações pontuais, como observado entre os dias 19/05 e 21/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência de baixa acumulada até o fechamento do mês. A performance reflete o comportamento do patrimônio, que seguiu a mesma variação percentual negativa da cota, mantendo a correlação direta entre os indicadores financeiros apresentados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.491288R$ 44.860.9401
05/05/20262.491390R$ 44.862.7701
06/05/20262.502906R$ 45.070.1441
07/05/20262.495813R$ 44.942.4221
08/05/20262.497947R$ 44.980.8361
11/05/20262.482192R$ 44.697.1451
12/05/20262.476944R$ 44.602.6461
13/05/20262.460327R$ 44.303.4091
14/05/20262.466862R$ 44.421.0951
15/05/20262.457399R$ 44.250.6811

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