GUERREIRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA · 54.779.679/0001-98 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.779.679/0001-98

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

17/04/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Guerreiro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 17 de abril de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal a alocação em debêntures de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de renda fixa com crédito privado. Essa estratégia busca compor uma carteira voltada a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no país, aproveitando as características específicas desse tipo de ativo no mercado brasileiro. Conforme os dados registrados em 30 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 36.723.102. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete a exposição aos riscos inerentes aos emissores dos títulos de dívida que compõem o portfólio. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, sendo gerido por uma das instituições financeiras de maior relevância no cenário nacional, seguindo as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5011% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 40.377.318, ante os R$ 40.176.016 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. Observou-se um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,160565 para 1,151206. Outro ponto de baixa ocorreu em 19/05, atingindo o valor mínimo de 1,148845. Após esse período de volatilidade, o fundo iniciou uma tendência de recuperação consistente a partir de 20/05, atingindo seu pico de valorização em 28/05, com a cota cotada a 1,162877, antes de um leve ajuste no fechamento do dia 29/05. A performance reflete a dinâmica dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.156537	R$ 40.176.016	4
05/05/2026	1.158326	R$ 40.238.151	4
06/05/2026	1.160729	R$ 40.321.619	4
07/05/2026	1.160224	R$ 40.304.098	4
08/05/2026	1.162900	R$ 40.397.052	4
11/05/2026	1.161223	R$ 40.338.811	4
12/05/2026	1.160565	R$ 40.315.929	4
13/05/2026	1.154538	R$ 40.106.556	4
14/05/2026	1.157178	R$ 40.198.280	4
15/05/2026	1.151206	R$ 39.990.831	4

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