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GUARDA ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 25.999.961/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.599.314
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
PL (data-base)
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.999.961/0001-82
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
10/08/2016
Início Atividades
27/06/2025

Sobre o Fundo

O GUARDA ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de agosto de 2016. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Sua estratégia está concentrada em ativos de crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada. A gestão do fundo é realizada pela TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., enquanto a administração fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O custodiante responsável pelos ativos é o BANCO BRADESCO S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.599.314. O veículo combina a estrutura de um fundo de investimento com a finalidade previdenciária, buscando diversificação dentro da categoria de multimercados para o seu público-alvo específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
25.999.961/0001-82 · 25999961000182

O fundo GUARDA ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 25.999.961/0001-82 (25999961000182), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.52811.53191.53581.539601/1005/1007/10+0.75%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus indicadores financeiros. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 33.048.526 para R$ 35.539.230, registrando uma variação positiva de 7,5365%. Esse resultado foi acompanhado por uma valorização idêntica na cota, que partiu de 1,406465 e encerrou o intervalo em 1,512463. A série mensal demonstra uma tendência de alta linear e ininterrupta durante todo o período analisado, sem registros de quedas relevantes. O crescimento do patrimônio líquido ocorreu de forma gradual a cada mês, refletindo a valorização da cota. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o intervalo. Dessa forma, a performance do fundo foi marcada por estabilidade na composição de cotistas e ascensão constante do valor da cota e do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.528061R$ 35.905.7461
02/10/20261.529667R$ 35.943.4941
05/10/20261.537297R$ 36.122.7681
06/10/20261.538641R$ 36.154.3441
07/10/20261.539576R$ 36.176.3341

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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