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GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ 11.858.480/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 67.089.234
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
26/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.858.480/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/09/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Guapuruvu FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um fundo de investimento constituído em 23 de setembro de 2010. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a particularidade de realizar investimentos no exterior, além de focar em ativos de crédito privado. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos seus cotistas. A gestão da carteira é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., instituição reconhecida no mercado financeiro, enquanto a administração do fundo é exercida pela Intrag DTVM Ltda., responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 67.089.234, conforme dados registrados em 26 de fevereiro de 2025. Por se tratar de um veículo multimercado com viés de crédito privado e exposição internacional, o fundo oferece uma estratégia diversificada, permitindo que o gestor transite por diferentes classes de ativos. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias globais e instrumentos de dívida privada, dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento oficial.

Performance — Último Mês

1.35451.35921.36401.368704/0515/0529/05+0.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2156% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 78.129.945, ante R$ 77.961.892 registrados no início do período. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota cotada a 1,368664. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,354520. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na performance, com o valor da cota oscilando até o fechamento do mês em 1,365293. A evolução do patrimônio líquido refletiu fielmente a variação da cota, indicando que não houve movimentações significativas de entrada ou saída de recursos por parte dos cotistas ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.362356R$ 77.961.8923
05/05/20261.362711R$ 77.982.1843
06/05/20261.368357R$ 78.305.2843
07/05/20261.368270R$ 78.300.3213
08/05/20261.368664R$ 78.322.8823
11/05/20261.364400R$ 78.078.8223
12/05/20261.364303R$ 78.073.3203
13/05/20261.358332R$ 77.731.5943
14/05/20261.362124R$ 77.948.6203
15/05/20261.357641R$ 77.692.0653

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