GUAIUBA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA · 58.416.021/0001-72 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

58.416.021/0001-72

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/12/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O GUAIUBA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é organizada sob a forma de responsabilidade limitada. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Este veículo de investimento possui como foco principal a alocação de recursos em debêntures incentivadas de infraestrutura, integrando a categoria de renda fixa com crédito privado. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa emitidos por empresas do setor de infraestrutura. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento em debêntures incentivadas, mantendo uma estrutura de gestão profissional voltada à administração dos ativos que compõem sua carteira.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8516% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 37.950.930 para R$ 38.274.109, o que reflete a rentabilidade acumulada no intervalo. Durante todo o período analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série diária demonstra uma tendência de alta consistente, com oscilações pontuais e de baixa magnitude, como observado nos dias 06/05, 08/05 e 19/05, quando houve leves recuos na cota. Contudo, o fundo recuperou o fôlego rapidamente, apresentando uma aceleração mais expressiva na segunda quinzena de maio, com destaque para o desempenho entre os dias 22/05 e 29/05, período em que a cota atingiu seu patamar máximo da série. Em suma, o fundo encerrou o mês com resultados favoráveis, mantendo sua estrutura de capital inalterada e demonstrando resiliência operacional ao longo dos dias úteis avaliados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.163651	R$ 37.950.930	2
05/05/2026	1.164074	R$ 37.964.710	2
06/05/2026	1.163822	R$ 37.956.481	2
07/05/2026	1.164813	R$ 37.988.829	2
08/05/2026	1.163982	R$ 37.961.707	2
11/05/2026	1.164691	R$ 37.984.825	2
12/05/2026	1.164869	R$ 37.990.631	2
13/05/2026	1.165744	R$ 38.019.167	2
14/05/2026	1.166219	R$ 38.034.657	2
15/05/2026	1.166474	R$ 38.042.985	2

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