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GUAICARA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 18.085.926/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 522.530.558
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.085.926/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/02/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GUAICARA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de fevereiro de 2014, sob a forma de condomínio fechado. O fundo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e tomar as decisões de alocação dos recursos conforme a política definida em seu regulamento. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo tem como característica principal a atuação no segmento de crédito privado. Em termos de estrutura, o fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 522.530.558. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia é voltada para a composição de uma carteira diversificada de ativos financeiros, buscando atender aos objetivos estabelecidos em seu estatuto. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo essencial a leitura atenta de seu regulamento e demais documentos disponíveis na CVM para a compreensão detalhada das regras de funcionamento e dos riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

2.77682.78732.79822.808804/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1526%. O valor da cota evoluiu de 2,776774 para 2,808779 ao final do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 575,90 milhões para R$ 582,54 milhões, mantendo a base de cotistas estável em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 07/05, 11/05, 12/05, 13/05, 15/05, 18/05 e 19/05. Contudo, a partir de 20/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, que se estendeu até o encerramento do mês. O movimento de alta mais expressivo na série ocorreu entre os dias 26/05 e 27/05, contribuindo para o resultado final positivo observado no período. A estabilidade no número de cotistas indica que a variação do patrimônio foi ditada exclusivamente pela performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.776774R$ 575.901.8261
05/05/20262.778236R$ 576.205.1801
06/05/20262.785388R$ 577.688.3541
07/05/20262.784259R$ 577.454.2141
08/05/20262.787363R$ 578.098.0791
11/05/20262.785571R$ 577.726.3351
12/05/20262.784389R$ 577.481.2821
13/05/20262.783723R$ 577.343.0031
14/05/20262.790978R$ 578.847.8601
15/05/20262.788794R$ 578.394.8301

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