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GSDJ PRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 16.866.522/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.359.343
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
16.866.522/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/09/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GSDJ PRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 26 de setembro de 2012. Classificado como um fundo de crédito privado, sua estrutura operacional é voltada para a gestão de ativos financeiros, sob a responsabilidade técnica da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que atua como gestora. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido registrado de R$ 17.359.343,00, conforme dados de 1º de julho de 2025, o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os prejuízos dos cotistas ficam restritos ao valor do capital investido. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia concentra-se na alocação de recursos em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa classe. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito, operando sob uma estrutura profissional de gestão e administração, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e na legislação vigente do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

2.81862.82542.83242.839204/0515/0529/05+0.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6158% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 19.339.005 para R$ 19.458.092, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de volatilidade pontual. Observou-se uma queda relevante entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 2,8309 para 2,8217. Após esse período de retração, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente a partir da segunda quinzena de maio. O ponto de maior valorização da cota na série foi atingido no fechamento do período, em 29/05, alcançando 2,8391. A evolução do patrimônio líquido refletiu diretamente a variação positiva da cota, demonstrando uma correlação direta entre o ganho de valor do ativo e o montante total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.821801R$ 19.339.0051
05/05/20262.826326R$ 19.370.0231
06/05/20262.835469R$ 19.432.6811
07/05/20262.830838R$ 19.400.9401
08/05/20262.835416R$ 19.432.3191
11/05/20262.830933R$ 19.401.5931
12/05/20262.828655R$ 19.385.9851
13/05/20262.821737R$ 19.338.5731
14/05/20262.827122R$ 19.375.4731
15/05/20262.821955R$ 19.340.0621

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