CredCapital
CredCapitalFundos › GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

GRIFFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.744.696/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.744.696/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Griffo FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 18 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado à categoria de Renda Fixa com foco em Infraestrutura, o veículo tem como objetivo central a alocação de recursos em ativos de dívida ligados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a seleção e o acompanhamento dos ativos que compõem o portfólio, está a cargo da Oriz Asset Management Ltda. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas ficam restritas ao valor de suas cotas subscritas. Este fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo opera sob as normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno para a condução de suas atividades.

Performance — Último Mês

118.6726119.0932119.5267119.947304/0515/0529/05+0.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3512% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse desempenho, registrando um crescimento nominal de R$ 11.319.372 para R$ 11.359.124, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota cotada a 119,947315. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 118,672583. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na performance, embora o encerramento do período tenha apresentado uma leve retração em relação aos dias imediatamente anteriores. A análise dos dados diários evidencia uma volatilidade contida, refletindo o comportamento dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026119.268723R$ 11.319.3721
05/05/2026119.500941R$ 11.341.4111
06/05/2026119.787138R$ 11.368.5731
07/05/2026119.726921R$ 11.362.8581
08/05/2026119.947315R$ 11.383.7751
11/05/2026119.834446R$ 11.373.0631
12/05/2026119.772478R$ 11.367.1821
13/05/2026119.125601R$ 11.305.7891
14/05/2026119.439082R$ 11.335.5411
15/05/2026118.839066R$ 11.278.5951

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma