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GRF PREV II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 39.240.464/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 187.785.786
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.240.464/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
17/11/2020
Início Atividades
17/06/2025

Sobre o Fundo

O GRF PREV II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de novembro de 2020. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência RF Duração Livre Crédito Liv, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Uma característica importante do veículo é a responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 187.785.786. O fundo opera como um veículo de previdência, podendo ser estruturado sob as modalidades PGBL ou VGBL, focando sua estratégia em ativos de renda fixa com flexibilidade de duração e de crédito.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
39.240.464/0001-00 · 39240464000100

O fundo GRF PREV II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 39.240.464/0001-00 (39240464000100), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.71561.71871.72201.725101/1005/1007/10+0.55%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 200.912.673 para R$ 219.438.881, representando uma variação positiva de 9,2210%. Paralelamente, a cota registrou uma valorização de 6,9028% no intervalo analisado. A série mensal demonstra uma trajetória de alta quase linear. O valor da cota iniciou em 1,589129 e encerrou em 1,698824, com a única oscilação negativa relevante ocorrendo em 01/03/2026, quando a cota recuou levemente para 1,605596. Após esse ponto, houve recuperação e crescimento contínuo até setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. O aumento do patrimônio líquido acompanhou a valorização da cota, evidenciando a expansão do montante sob gestão ao longo dos nove meses.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.715596R$ 221.931.3311
02/10/20261.716122R$ 221.999.3011
05/10/20261.717448R$ 221.982.7421
06/10/20261.723865R$ 222.812.1531
07/10/20261.725094R$ 222.970.9981

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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