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GRF PREV II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 39.240.464/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 187.785.786
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.240.464/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GRF PREV II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de novembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de natureza financeira, o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, sendo voltada para o segmento de previdência, conforme indicado pela sua nomenclatura. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 187.785.786, conforme dados apurados em 20 de junho de 2025, o fundo opera com foco em ativos de renda fixa. A estratégia de gestão é conduzida integralmente pelo Banco Bradesco S.A., que atua tanto na administração quanto na tomada de decisões de alocação dos recursos. Por se tratar de um fundo voltado ao público de previdência, ele é estruturado para atender investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do ambiente regulatório da CVM. O fundo mantém sua conformidade operacional através das diretrizes estabelecidas pelo administrador, garantindo a manutenção de sua estrutura jurídica e administrativa. Trata-se de uma alternativa de investimento institucional voltada para a composição de carteiras previdenciárias de longo prazo, gerida por uma das principais instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.62941.63421.63911.643904/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7673%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,9468%, passando de R$ 209,38 milhões para R$ 211,37 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de oscilações pontuais, com um momento de queda relevante logo no início do período, em 05/05/2026, quando a cota recuou para 1,629449. Após esse ajuste inicial, o fundo demonstrou uma recuperação consistente, especialmente a partir da segunda quinzena de maio. Observou-se uma sequência de valorizações diárias sucessivas entre 20/05 e 29/05, período em que a cota atingiu seu patamar máximo de 1,643894. O comportamento dos ativos refletiu um cenário de estabilidade operacional, sem alterações na estrutura de participação dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.631377R$ 209.384.5201
05/05/20261.629449R$ 209.136.9271
06/05/20261.632362R$ 209.510.8951
07/05/20261.636924R$ 210.096.4111
08/05/20261.637042R$ 210.111.5091
11/05/20261.638601R$ 210.311.5641
12/05/20261.636841R$ 210.085.7181
13/05/20261.636151R$ 210.376.2411
14/05/20261.632351R$ 209.887.6311
15/05/20261.634834R$ 210.206.9481

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