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GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 26.862.085/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 51.189.007
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.862.085/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/11/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de novembro de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Pragma Gestão de Patrimônio Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para exercer tais funções. Conforme a nomenclatura indica, o fundo possui foco em estratégias de crédito privado, operando sob uma política de investimento que busca alocar seus recursos em ativos dessa natureza. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 51.189.007,00 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição de ativos reflete as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, visando atender aos objetivos estratégicos definidos pela gestora. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis na CVM para compreender integralmente as condições de funcionamento, taxas e riscos associados à sua estrutura.

Performance — Último Mês

864.2950871.6074879.1414886.453804/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9855% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, encerrando o mês em R$ 44.522.729, ante os R$ 44.088.223 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com queda relevante observada entre 04/05 e 05/05, quando a cota recuou de 874,37 para 866,33. Após um período de oscilação lateral, o fundo registrou um movimento de alta expressivo entre 12/05 e 15/05, atingindo o pico de 886,45. A partir da segunda quinzena, a cota demonstrou maior estabilidade, alternando leves altas e baixas, mas mantendo o patamar de valorização consolidado na primeira metade do mês. O desempenho reflete a dinâmica dos ativos que compõem a carteira, sem alterações na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026874.375258R$ 44.088.2231
05/05/2026866.339645R$ 43.683.0471
06/05/2026868.724653R$ 43.803.3051
07/05/2026868.206272R$ 43.777.1671
08/05/2026864.980742R$ 43.614.5281
11/05/2026864.545296R$ 43.592.5711
12/05/2026864.294950R$ 43.579.9481
13/05/2026875.517519R$ 44.145.8191
14/05/2026875.735006R$ 44.156.7851
15/05/2026886.453838R$ 44.697.2561

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