CredCapital
CredCapitalFundos › GR ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

GR ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.448.025/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.208.660
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.448.025/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/12/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GR Itaú Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 22 de dezembro de 2021. O fundo é classificado como um Multimercado de Crédito Privado, o que indica que sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 45.208.660. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras através de uma estratégia multimercado, operando sob a estrutura de gestão profissional do grupo Itaú. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.60881.61791.62721.636304/0515/0529/05-0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,3751%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 48.841.167 para R$ 48.657.958, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade pontual. O momento de maior valorização ocorreu no dia 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,636271. Em contrapartida, a tendência de queda consolidou-se a partir da segunda quinzena de maio, com o valor da cota atingindo seu ponto mínimo em 19/05/2026, ao marcar 1,608792. Após esse piso, o fundo demonstrou uma leve recuperação técnica nos últimos dias do mês, encerrando o período com a cota em 1,617992. O comportamento do patrimônio líquido manteve correlação direta com a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.624084R$ 48.841.1671
05/05/20261.624547R$ 48.855.0921
06/05/20261.636271R$ 49.207.6621
07/05/20261.631578R$ 49.066.5481
08/05/20261.632213R$ 49.085.6371
11/05/20261.623073R$ 48.810.7771
12/05/20261.621419R$ 48.761.0221
13/05/20261.614680R$ 48.558.3761
14/05/20261.619029R$ 48.689.1651
15/05/20261.614407R$ 48.550.1641

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma