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GQG EMERGING MARKETS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 38.418.180/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.189.228
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.418.180/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GQG Emerging Markets Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído em 21 de setembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) em ações, o fundo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento estão a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Esta estrutura profissional visa garantir a condução da estratégia definida para o fundo no mercado de capitais. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 2.189.228 na data de referência de 28 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição reflete a exposição a riscos inerentes ao mercado de renda variável, sendo voltado a investidores que buscam essa classe de ativos em suas carteiras. O fundo opera sob a supervisão das entidades competentes, seguindo as regras vigentes para fundos de investimento registrados no Brasil.

Performance — Último Mês

1.10021.11051.12101.131304/0515/0529/05+0.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1298%, encerrando o mês cotado a 1,124330. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 2,9707%, passando de R$ 777.371 para R$ 754.278, mantendo a base de um único cotista inalterada durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Observou-se uma queda acentuada no patrimônio líquido em 13/05/2026, quando o valor recuou para R$ 728.230, acompanhando a desvalorização da cota para 1,100201. Em contrapartida, o fundo demonstrou recuperação nos dias subsequentes, atingindo seu pico de cota no mês em 27/05/2026, com o valor de 1,131270. O desempenho final reflete uma trajetória de oscilações, com a cota estabilizando nos dois últimos dias do período analisado, enquanto o patrimônio líquido encerrou o mês em patamar inferior ao registrado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.122873R$ 777.3711
05/05/20261.126165R$ 779.6501
06/05/20261.130568R$ 782.6981
07/05/20261.117553R$ 773.6881
08/05/20261.114353R$ 771.4731
11/05/20261.110708R$ 768.9491
12/05/20261.103193R$ 763.7471
13/05/20261.100201R$ 728.2301
14/05/20261.122753R$ 743.1571
15/05/20261.130978R$ 748.6011

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