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GPS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 30.392.503/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 110.782.300
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.392.503/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/11/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GPS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de novembro de 2018, sob a forma de condomínio fechado. O fundo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão estratégica do veículo. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este produto tem como característica principal a alocação em ativos de crédito privado, conforme indicado em sua denominação. Trata-se de uma estrutura de responsabilidade limitada, voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica dentro do mercado financeiro brasileiro. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 110.782.300,00. Este fundo é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas para fundos de crédito privado. Sua estrutura operacional é desenhada para atender aos objetivos definidos em seu regulamento, sendo gerido pelo Banco Bradesco S.A. com o intuito de manter a conformidade com as políticas de investimento estipuladas para a categoria. O investidor interessado deve consultar o regulamento completo para compreender detalhadamente a política de alocação e os riscos associados aos ativos que compõem a carteira.

Performance — Último Mês

1.77691.78161.78641.791104/0515/0529/05+0.80%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7979%. O valor da cota iniciou o mês em 1,776873 e encerrou o período em 1,791051. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 3,3108%, saltando de R$ 133.289.230 para R$ 137.702.129, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma trajetória de alta consistente, com oscilações pontuais de baixa, como observado nos dias 07/05, 13/05, 15/05 e 19/05. Contudo, a partir de 20/05, o fundo iniciou uma sequência ininterrupta de valorização diária até o fechamento do mês. O salto mais expressivo no patrimônio líquido ocorreu entre os dias 08/05 e 11/05, quando o montante subiu de R$ 133,7 milhões para R$ 137,2 milhões, indicando um movimento relevante de entrada de recursos ou aporte no período, apesar da manutenção do número de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.776873R$ 133.289.2301
05/05/20261.779357R$ 133.475.5981
06/05/20261.782343R$ 133.699.5751
07/05/20261.781246R$ 133.617.2641
08/05/20261.783571R$ 133.791.7211
11/05/20261.782428R$ 137.205.9171
12/05/20261.782307R$ 137.196.6661
13/05/20261.779835R$ 137.006.3761
14/05/20261.782479R$ 137.209.8691
15/05/20261.779991R$ 137.018.3891

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