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GPE SECURITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 60.819.442/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.819.442/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GPE Securitas Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com sua administração realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. A gestão dos ativos que compõem a carteira do fundo está a cargo da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como característica principal a alocação preponderante de seus recursos em títulos de dívida emitidos por empresas privadas. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas, conferindo maior segurança jurídica aos investidores. Constituído em 14 de maio de 2025, o fundo opera sob as normas vigentes para a categoria de renda fixa, buscando compor seu portfólio com ativos que refletem as condições do mercado de crédito corporativo brasileiro. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.14011.14381.14761.151304/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9866%, saindo de 1,140070 para 1,151318. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma rentabilidade estável. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) apresentou uma tendência de queda acentuada, recuando 12,5248% no período, ao passar de R$ 64,89 milhões para R$ 56,76 milhões. Destacam-se dois momentos críticos de redução no PL: entre os dias 11/05 e 12/05, quando houve uma queda expressiva, e no dia 26/05, data em que o patrimônio atingiu seu ponto mínimo de R$ 28,55 milhões, antes de iniciar uma recuperação parcial nos dias subsequentes. Apesar da volatilidade significativa no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 7 investidores durante todo o intervalo observado. A performance da cota descolou-se da variação do PL, indicando movimentações de saída de capital sem impacto negativo na rentabilidade unitária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.140070R$ 64.891.9367
05/05/20261.140678R$ 64.382.9967
06/05/20261.141285R$ 64.375.2537
07/05/20261.141893R$ 64.150.5737
08/05/20261.142498R$ 64.112.7147
11/05/20261.143081R$ 63.922.4487
12/05/20261.143729R$ 55.158.6767
13/05/20261.144333R$ 57.255.3367
14/05/20261.144933R$ 57.285.3257
15/05/20261.145539R$ 56.846.6687

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