GOLDMINE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · 42.749.484/0001-16 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.749.484/0001-16

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

01/12/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Goldmine Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 1º de dezembro de 2021. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição encarregada das atividades de controle e processamento das operações. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.212.227. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida corporativa, buscando compor uma carteira diversificada dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na plataforma da CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8836%. O valor da cota iniciou o mês em 1613,67 e encerrou em 1627,93. A série histórica demonstra uma trajetória majoritariamente ascendente, com destaque para o movimento de alta consistente observado a partir de 20/05, quando a cota superou a marca de 1621, atingindo seu pico no último dia do mês. Em relação ao patrimônio líquido, houve um crescimento marginal de 0,0214%, saindo de R$ 42.535.416 para R$ 42.544.513. É importante notar que, apesar da oscilação diária observada no PL ao longo do mês, o valor final apresentou uma leve recuperação em relação ao patamar inicial. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. O fundo não apresentou quedas acentuadas, mantendo uma volatilidade controlada na valorização da cota ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1613.671280	R$ 42.535.416	1
05/05/2026	1614.369257	R$ 42.553.814	1
06/05/2026	1618.818315	R$ 42.671.089	1
07/05/2026	1618.992707	R$ 42.675.686	1
08/05/2026	1620.151061	R$ 42.706.219	1
11/05/2026	1619.485483	R$ 42.688.675	1
12/05/2026	1620.280979	R$ 42.709.644	1
13/05/2026	1618.498455	R$ 42.662.657	1
14/05/2026	1620.265751	R$ 42.709.242	1
15/05/2026	1618.476885	R$ 42.662.089	1

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