CredCapital
CredCapitalFundos › GMPL III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
FI

GMPL III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 55.754.033/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.075.090
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.754.033/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GMPL III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 28 de junho de 2024, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir a estratégia do fundo em conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.075.090. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura nacional por meio de instrumentos de renda fixa. O fundo opera seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para sua categoria, mantendo uma estrutura de governança profissionalizada sob a supervisão das entidades gestoras e administradoras mencionadas.

Performance — Último Mês

1.13681.14251.14831.154004/0515/0529/05+0.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,3071% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 23.040.820, ante os R$ 22.970.272 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de investidores manteve-se estável, totalizando dois cotistas. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após um início de mês com tendência de alta, atingindo o pico de 1,154046 em 08/05, o fundo enfrentou um movimento de queda, com o valor da cota recuando para a mínima de 1,136770 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente, com sucessivas valorizações até o dia 28/05, quando a cota atingiu 1,151740, antes de encerrar o mês com um leve ajuste negativo no último pregão. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.147141R$ 22.970.2722
05/05/20261.149034R$ 23.008.1922
06/05/20261.151886R$ 23.065.2992
07/05/20261.151063R$ 23.048.8102
08/05/20261.154046R$ 23.108.5432
11/05/20261.152074R$ 23.069.0642
12/05/20261.150944R$ 23.046.4192
13/05/20261.143518R$ 22.897.7282
14/05/20261.146702R$ 22.961.4842
15/05/20261.139408R$ 22.815.4272

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma