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GLPG HAMBURGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 51.885.543/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 103.482.493
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Atualizado em
20/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.885.543/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GLPG HAMBURGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de agosto de 2023. Classificado como um fundo de renda fixa com crédito privado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão do fundo é realizada pela Galapagos Investments Solutions Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O objetivo principal desta estrutura é a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com foco em papéis de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme dados registrados em 20 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 103.482.493. Por ser um veículo de investimento voltado ao mercado financeiro, sua composição busca atender aos objetivos definidos pela gestão dentro da estratégia de crédito privado. O fundo é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência em sua administração e gestão. Trata-se de uma opção para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa corporativa, operando sob a supervisão de instituições financeiras devidamente autorizadas para o exercício de suas respectivas funções.

Performance — Último Mês

1.38241.38851.39491.401004/0515/0529/05+1.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3502% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 82.716.175 para R$ 83.832.996, o que reflete a rentabilidade acumulada no intervalo. Durante todo o período analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica demonstra uma tendência consistente de alta, com valorização diária quase ininterrupta. O único momento de recuo relevante na cota ocorreu em 15/05/2026, quando o valor passou de 1,392326 para 1,391714. Contudo, o fundo retomou sua trajetória de valorização já no pregão seguinte, em 18/05/2026, mantendo o movimento de ascensão até o fechamento do mês. O comportamento dos dados indica uma gestão focada na preservação e no crescimento gradual do capital, sem oscilações bruscas ou alterações na estrutura de participação dos investidores ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.382358R$ 82.716.1752
05/05/20261.383451R$ 82.781.6122
06/05/20261.385099R$ 82.880.1802
07/05/20261.386049R$ 82.937.0762
08/05/20261.386988R$ 82.993.2102
11/05/20261.388425R$ 83.079.2132
12/05/20261.389738R$ 83.157.8232
13/05/20261.390656R$ 83.212.7522
14/05/20261.392326R$ 83.312.6772
15/05/20261.391714R$ 83.276.0542

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