CredCapital
CredCapitalFundos › GLOBEMASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
FI

GLOBEMASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 27.945.323/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.186.238
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.945.323/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/01/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GLOBEMASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 26 de janeiro de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o veículo possui uma política de investimento focada em ativos de crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA., empresa encarregada da tomada de decisão e da estratégia de alocação dos ativos da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.186.238. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura busca compor uma carteira diversificada de títulos, observando as normas regulatórias vigentes para essa classe de ativos. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e na legislação brasileira de fundos de investimento.

Performance — Último Mês

2.05692.06622.07582.085104/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,1296% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 2,085077. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 51,3697%, reduzindo-se de R$ 19,68 milhões para R$ 9,57 milhões. Esse movimento de retração no patrimônio coincidiu com a saída de um cotista, reduzindo a base de 6 para 5 investidores. Observa-se que a série histórica manteve uma trajetória de valorização gradual até o dia 15/05, quando a cota atingiu 2,080842. No dia 21/05, houve um momento de ruptura relevante, marcado pela queda abrupta do patrimônio líquido, que passou de R$ 19,74 milhões para R$ 9,51 milhões em um único dia. Após esse evento, a cota estabilizou em um novo patamar, apresentando oscilações contidas até o final do mês, enquanto o patrimônio líquido seguiu em um nível significativamente inferior ao observado na primeira quinzena.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.061786R$ 19.682.4386
05/05/20262.056891R$ 19.635.7056
06/05/20262.058170R$ 19.647.9186
07/05/20262.062852R$ 19.692.6076
08/05/20262.064465R$ 19.708.0126
11/05/20262.065488R$ 19.717.7766
12/05/20262.069388R$ 19.755.0026
13/05/20262.072965R$ 19.789.1526
14/05/20262.075875R$ 19.816.9346
15/05/20262.080842R$ 19.864.3496

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma