CredCapital
CredCapitalFundos › GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI

GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 17.047.735/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.491.654
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.047.735/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/11/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 21 de novembro de 2013. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura voltada à estratégia multimercado com foco em crédito privado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de alocação conforme o regulamento do fundo. O objetivo principal desta classe de cotas é permitir que o investidor acesse uma carteira diversificada, composta majoritariamente por ativos de crédito privado, dentro do universo de fundos multimercado. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 25.491.654,00, conforme apurado em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua composição reflete a aplicação em outros fundos, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito, mantendo a estrutura de governança e supervisão exercida pelo Banco Bradesco S.A. em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

3.19743.20573.21433.222604/0515/0529/05+0.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando uma valorização de 0,5410% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 29.764.541 para R$ 29.925.564, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque positivo ocorreu no início do mês, com a cota atingindo 3,220142 em 06/05. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de retração entre os dias 11/05 e 19/05, atingindo o ponto mínimo da série em 19/05, com cota de 3,197362. Após essa data, o fundo iniciou uma trajetória consistente de recuperação, encerrando o mês em seu patamar mais elevado, com a cota cotada a 3,222598. O comportamento dos ativos refletiu uma oscilação pontual, mas com saldo final favorável ao investidor no encerramento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.205258R$ 29.764.5411
05/05/20263.207941R$ 29.789.4571
06/05/20263.220142R$ 29.902.7561
07/05/20263.217404R$ 29.877.3341
08/05/20263.220169R$ 29.903.0121
11/05/20263.214627R$ 29.851.5401
12/05/20263.212306R$ 29.829.9941
13/05/20263.204468R$ 29.757.2041
14/05/20263.210051R$ 29.809.0531
15/05/20263.202298R$ 29.737.0581

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma