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GLOBAL PARTICIPAÇÕES FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 23.884.678/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 57.615.411
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
23.884.678/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/12/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GLOBAL PARTICIPAÇÕES FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 01 de dezembro de 2015. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco a estratégia de crédito privado, o que implica a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa emitidos por empresas, além de outros instrumentos financeiros permitidos pela regulamentação vigente. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento competem à Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 57.615.411. Trata-se de um veículo de investimento coletivo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), estruturado para atender aos objetivos de alocação definidos em seu regulamento. Por ser um fundo multimercado com viés de crédito privado, sua composição busca diversificar riscos através de diferentes ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas pelos gestores responsáveis. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de mercado geridas por uma instituição financeira de grande porte.

Performance — Último Mês

2.00882.01272.01672.020604/0515/0528/05+0.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,5136% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,5137%, saindo de R$ 23.175.631 para R$ 23.294.676. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais. Após um início de mês com ganhos, o fundo enfrentou momentos de retração, notadamente entre os dias 11 e 13 de maio, e novamente em 19 de maio, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 2,008802. A recuperação mais expressiva ocorreu na segunda quinzena, com destaque para o dia 25 de maio, que registrou o valor máximo da cota no período, atingindo 2,020561. O encerramento do mês demonstrou resiliência, consolidando o resultado positivo acumulado ao longo das semanas observadas, sem alterações na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.010012R$ 23.175.6311
05/05/20262.012010R$ 23.198.6761
06/05/20262.018085R$ 23.268.7181
07/05/20262.015715R$ 23.241.3891
08/05/20262.018100R$ 23.268.8911
11/05/20262.015556R$ 23.239.5561
12/05/20262.014372R$ 23.225.9031
13/05/20262.011175R$ 23.189.0501
14/05/20262.013318R$ 23.213.7561
15/05/20262.010753R$ 23.184.1741

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