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GLOBAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.600.762/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 399.517.862
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.600.762/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 15 de janeiro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social, conhecida como Valia, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O objetivo principal deste fundo é a alocação de recursos em diversos mercados, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 399.517.862. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos pela gestão. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia gerida por uma entidade especializada, observando sempre as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as políticas internas de gestão e administração que regem o funcionamento do fundo.

Performance — Último Mês

2.47172.52622.58242.637004/0515/0529/05+6.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 6,0967% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 511,64 milhões para R$ 542,84 milhões, o que representa um aumento de 6,0989%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com uma leve queda observada logo no segundo dia útil, seguida por uma recuperação consistente. Momentos de alta mais expressivos foram notados a partir da segunda quinzena de maio, com destaque para o dia 13/05, quando a cota saltou de 2,5025 para 2,5637. Após um breve recuo em 18/05, o fundo retomou uma tendência de valorização contínua até o encerramento do mês, atingindo seu pico de 2,6369 na data final. O comportamento dos dados indica uma correlação direta entre a valorização da cota e o incremento do patrimônio líquido no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.485463R$ 511.641.1685
05/05/20262.471655R$ 508.798.6985
06/05/20262.519363R$ 518.619.5835
07/05/20262.508055R$ 516.291.6485
08/05/20262.506127R$ 515.894.8975
11/05/20262.509964R$ 516.694.7045
12/05/20262.502524R$ 515.163.1675
13/05/20262.563783R$ 527.773.8035
14/05/20262.579865R$ 531.084.3405
15/05/20262.585679R$ 532.281.3025

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