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GLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP

CNPJ 50.649.867/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.259.547
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
21/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.649.867/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GLIN Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 11 de maio de 2023. Classificado como um fundo de investimento em cotas, sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, caracterizando-se como um multimercado. A administração do fundo é realizada pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão da carteira, por sua vez, está sob a responsabilidade da Asarock Asset Management Ltda., que detém a autonomia para definir a alocação dos ativos conforme a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.259.547, conforme dados registrados em 21 de maio de 2025. Por ser um fundo de cotas, o GLIN oferece aos investidores uma forma diversificada de exposição ao mercado financeiro, centralizando a gestão em profissionais especializados. Trata-se de uma estrutura voltada para o mercado de capitais brasileiro, operando sob as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

7.01727.01757.01787.018105/0205/0224/02-0.01%
No período compreendido entre 05/02/2026 e 24/02/2026, o fundo apresentou um desempenho levemente negativo, com variação da cota de -0,0123%. O valor da cota iniciou o intervalo em 7,018091 e encerrou em 7,017226, refletindo uma trajetória de desvalorização marginal ao longo dos dias analisados. Em linha com o comportamento da cota, o patrimônio líquido do fundo também registrou uma variação negativa de -0,0123%, passando de R$ 116.692.506 para R$ 116.678.113. Esse movimento indica que a redução no valor total dos ativos sob gestão foi proporcional à variação unitária da cota, sem influência de aportes ou resgates externos. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 5 durante todo o período observado. A série histórica não aponta momentos de volatilidade acentuada, caracterizando-se por uma estabilidade relativa, apesar do ajuste negativo observado no fechamento do período. A ausência de alterações na base de cotistas reforça que a variação do patrimônio foi estritamente decorrente da performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
05/02/20267.018091R$ 116.692.5065
24/02/20267.017226R$ 116.678.1135

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