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GLARUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 26.978.143/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.277.787
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.978.143/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/07/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Glarus FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 03 de julho de 2017, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de crédito privado, conforme indicado em sua denominação. A gestão dos recursos é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo opera com responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas obrigações perante os cotistas. Em relação à sua estrutura financeira, o patrimônio líquido registrado na data de 24 de junho de 2025 totalizava R$ 18.277.787. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a composição de uma carteira diversificada de títulos de dívida, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis na CVM para compreender integralmente as regras de funcionamento, taxas aplicáveis e os riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

121.2034122.2011123.2291124.226904/0515/0529/05-1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -1,1097%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 20,45 milhões para R$ 20,23 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 124,22. A partir dessa data, o fundo enfrentou uma sequência de quedas acentuadas, atingindo seu ponto mínimo em 19/05, com a cota em 121,20. Após esse momento de maior retração, observou-se uma recuperação gradual e consistente na última semana de maio, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, dado que não houve movimentação no quadro de cotistas ou indícios de aportes e resgates significativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026123.927866R$ 20.458.4132
05/05/2026124.019260R$ 20.473.5012
06/05/2026124.226860R$ 20.507.7722
07/05/2026123.693292R$ 20.419.6892
08/05/2026123.787458R$ 20.435.2342
11/05/2026123.377783R$ 20.367.6042
12/05/2026123.089181R$ 20.319.9612
13/05/2026122.115537R$ 20.159.2282
14/05/2026122.488418R$ 20.220.7852
15/05/2026121.850570R$ 20.115.4872

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