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GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 22.975.153/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.789.704.485
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Atualizado em
17/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
22.975.153/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/01/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR é um fundo de investimento constituído em 21 de janeiro de 2016, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado e exposição internacional, o veículo possui uma estrutura voltada para a diversificação de ativos. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da XP Investimentos CCTVM S.A., que define a estratégia de alocação conforme o regulamento vigente. Com um porte relevante no mercado, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.789.704.485, conforme dados apurados em 17 de março de 2025. Por sua natureza multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, combinando estratégias de crédito privado com a possibilidade de investir em ativos no exterior. Esta composição busca atender aos objetivos de alocação definidos pela gestão, observando sempre as normas regulatórias aplicáveis aos fundos de investimento desta categoria. O produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender os riscos e as condições operacionais do fundo.

Performance — Último Mês

535.5924540.6776545.9169551.002004/0515/0528/05+0.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,6317%, encerrando o mês em 538,975792. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,4738%, saindo de R$ 12,91 bilhões para R$ 12,98 bilhões. O número de cotistas manteve-se estável, iniciando e finalizando o período com um único investidor, apesar de oscilações pontuais na base de dados ao longo dos dias. A série histórica revela uma volatilidade característica, com momentos de destaque. O pico de valorização da cota ocorreu em 25/05/2026, atingindo 551,002034, enquanto o ponto de menor valor foi registrado no início do período, em 04/05/2026. Após o ápice observado no dia 25, a cota apresentou uma sequência de quedas consecutivas até o fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de oscilação da cota, refletindo os ajustes diários na carteira durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026535.592406R$ 12.919.647.9751
05/05/2026541.122461R$ 13.053.044.8851
06/05/2026536.924484R$ 12.951.780.5951
07/05/2026539.729632R$ 13.019.446.8180
08/05/2026540.858369R$ 13.046.674.4000
11/05/2026540.035081R$ 13.026.814.9091
12/05/2026536.132562R$ 12.932.677.7201
13/05/2026536.776926R$ 12.948.221.1801
14/05/2026539.982116R$ 13.025.537.2871
15/05/2026546.402311R$ 13.180.406.2771

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