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GIRONDE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 42.132.471/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.889.105
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
18/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.132.471/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GIRONDE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 30 de junho de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Multimercado com foco em Crédito Privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e as operações diárias do portfólio. Conforme a classificação de sua categoria, o fundo tem a prerrogativa de alocar seus recursos em diversos ativos, com ênfase em títulos de crédito privado, buscando compor sua carteira de acordo com os objetivos definidos em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 21.889.105 na data de referência de 18 de dezembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite flexibilidade na composição dos ativos, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado sob a condução técnica da Safra Asset.

Performance — Último Mês

167.9434168.5325169.1394169.728404/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0629%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 167,943388 e encerrou em 169,728445. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do mês, atingindo o pico de R$ 26.010.938 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no patrimônio no último dia útil do período, 29/05/2026, quando o montante recuou para R$ 25.774.838, apesar da valorização da cota ter sido mantida. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, registrando a presença de apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, com a variação positiva do patrimônio líquido totalizando 0,0932% ao final do mês, evidenciando um cenário de resiliência na rentabilidade do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026167.943388R$ 25.750.8431
05/05/2026168.041635R$ 25.765.9071
06/05/2026168.151684R$ 25.782.7811
07/05/2026168.236301R$ 25.795.7561
08/05/2026168.325864R$ 25.809.4881
11/05/2026168.420754R$ 25.824.0381
12/05/2026168.510217R$ 25.837.7551
13/05/2026168.580738R$ 25.848.5681
14/05/2026168.680563R$ 25.863.8751
15/05/2026168.762676R$ 25.876.4651

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