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GIPOIA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.820.717/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 59.832.620
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
31.820.717/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/01/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Gipoia FIF CIC Multicrédito Privado de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 15 de janeiro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de crédito privado, operando sob a responsabilidade limitada de seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 59.832.620. Por ser um fundo de natureza multimercado com foco em crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a diferentes tipos de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. A estrutura é voltada para investidores que buscam diversificação por meio de instrumentos de crédito, sendo gerida por uma das maiores instituições financeiras do país. Este fundo é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade com as diretrizes do mercado financeiro brasileiro. O Gipoia FIF mantém suas operações alinhadas às políticas de gestão de risco e governança estabelecidas pelo administrador e pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.72151.72731.73331.739104/0515/0529/05+0.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4700%, encerrando o mês cotado a 1,735224. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0733%, passando de R$ 58.344.156 para R$ 58.301.382. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 1,739067, acompanhada pelo pico de patrimônio de R$ 58.748.178. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda mais acentuada entre os dias 13/05 e 19/05, atingindo o ponto mínimo de 1,721492 na cota e R$ 58.154.482 no patrimônio. A partir do dia 20/05, observou-se uma trajetória de recuperação gradual na cotação, que se sustentou até o encerramento do mês, apesar da redução final no montante do patrimônio líquido apurado em 29/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.727107R$ 58.344.1562
05/05/20261.729663R$ 58.430.5052
06/05/20261.739067R$ 58.748.1782
07/05/20261.735633R$ 58.632.1942
08/05/20261.738031R$ 58.713.1892
11/05/20261.733453R$ 58.558.5432
12/05/20261.731728R$ 58.500.2562
13/05/20261.726125R$ 58.311.0012
14/05/20261.729888R$ 58.438.1152
15/05/20261.724884R$ 58.269.0682

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