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GIPF FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 54.367.802/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.601.862
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.367.802/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GIPF FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 18 de março de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal o foco em ativos de renda fixa, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada à exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, buscando o desenvolvimento de projetos de infraestrutura no país. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.601.862. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente para fundos incentivados. A gestão e a administração são conduzidas por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo a operacionalização das diretrizes de investimento definidas para o veículo, sempre em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.13781.14221.14671.151004/0515/0529/05+0.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4526% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 60.578.642, ante os R$ 60.305.676 iniciais, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 28/05, com a cota alcançando 1,151028. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados ao longo da segunda semana de maio, com destaque para o dia 15/05, quando a cota recuou para 1,139902, e o dia 19/05, que marcou a mínima do período com 1,137793. Após esse ponto de inflexão, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente até o encerramento do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.145118R$ 60.305.6762
05/05/20261.146758R$ 60.392.0492
06/05/20261.149054R$ 60.512.9622
07/05/20261.148553R$ 60.486.6032
08/05/20261.150909R$ 60.610.6612
11/05/20261.149196R$ 60.520.4422
12/05/20261.148302R$ 60.473.3612
13/05/20261.142678R$ 60.177.1602
14/05/20261.145592R$ 60.330.6532
15/05/20261.139902R$ 60.030.9762

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