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GIN&FRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 26.861.544/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.497.769
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.861.544/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/11/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GIN&FRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 25 de novembro de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado (FIM) com foco em Crédito Privado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, priorizando títulos de dívida privada em sua composição. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e legais, enquanto a gestão dos recursos é conduzida pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 11.497.769,00 na data-base de 26 de dezembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura busca diversificar riscos através de papéis emitidos por empresas, sendo voltado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. O fundo segue as normas vigentes da CVM para o seu segmento de atuação.

Performance — Último Mês

1.16981.17391.17821.182304/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0717%. O valor da cota iniciou o mês em 1,169763 e encerrou o período em 1,182299, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,7242%, reduzindo-se de R$ 13.291.673 para R$ 12.929.586. É importante notar que o número de cotistas permaneceu estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. Um ponto de atenção na série ocorreu entre os dias 22/05 e 25/05, quando houve uma queda abrupta no patrimônio líquido, passando de R$ 13.394.580 para R$ 12.906.169, apesar da valorização contínua da cota observada no mesmo intervalo. Após esse ajuste, o patrimônio manteve uma trajetória de recuperação gradual até o fechamento do mês, enquanto a cota atingiu seu pico de valorização nos dois últimos dias do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.169763R$ 13.291.6732
05/05/20261.170933R$ 13.304.9712
06/05/20261.172610R$ 13.324.0232
07/05/20261.173234R$ 13.331.1162
08/05/20261.174435R$ 13.344.7682
11/05/20261.174542R$ 13.345.9752
12/05/20261.174839R$ 13.349.3562
13/05/20261.173576R$ 13.335.0072
14/05/20261.174696R$ 13.347.7262
15/05/20261.173781R$ 13.337.3352

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