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GIANT ZARATHUSTRA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE

CNPJ 47.020.660/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 69.329.007
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.020.660/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Giant Zarathustra Previdenciário XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado. O fundo iniciou suas atividades em 28 de julho de 2022 e possui como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, enquadrando-se na categoria de multimercado. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão é conduzida pela XP Vida e Previdência S.A. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia é operacionalizada por meio da exposição a diversas classes de ativos presentes nos fundos investidos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 69.329.007,00 na data de 9 de outubro de 2024. Este fundo é voltado para o segmento previdenciário, sendo estruturado para atender aos objetivos de longo prazo típicos dessa modalidade. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma alternativa de diversificação dentro do mercado de capitais brasileiro, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

1.09941.10361.10791.112204/0515/0529/05+0.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0946%, encerrando o mês cotado a 1,108842. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 2,2018% ao passar de R$ 11,64 milhões para R$ 11,38 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota no período ocorreu em 06/05, atingindo 1,112152, enquanto o ponto de maior queda foi observado em 19/05, quando a cota recuou para 1,099416. Após esse mínimo, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. A divergência entre a variação positiva da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o movimento de saída de recursos superou o desempenho dos ativos que compõem a carteira ao longo de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.107793R$ 11.640.5981
05/05/20261.109007R$ 11.653.4691
06/05/20261.112152R$ 11.687.0751
07/05/20261.105908R$ 11.583.4391
08/05/20261.109203R$ 11.617.9591
11/05/20261.107032R$ 11.597.4301
12/05/20261.104120R$ 11.505.4051
13/05/20261.102767R$ 11.421.2621
14/05/20261.105659R$ 11.445.2741
15/05/20261.104120R$ 11.426.7661

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