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GIANT RP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.450.646/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 79.407.001
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.450.646/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/05/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GIANT RP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 18 de maio de 2017, o fundo possui sua estrutura operacional sob a administração da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Giant Steps Capital Investimentos. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define as condições de exposição dos cotistas. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 79.407.001. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, típicas da classe multimercado, sob a condução técnica da Giant Steps Capital. Por se tratar de um fundo master, ele atua como o veículo central de investimento, podendo receber aportes de outros fundos ou investidores qualificados, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo regulamento interno do produto.

Performance — Último Mês

2.26332.27112.27912.286904/0515/0529/05+0.80%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,7956%, encerrando o mês cotado a 2,286875. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma trajetória de queda, recuando 2,1469% ao passar de R$ 41,06 milhões para R$ 40,18 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em três durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de cota no dia 06/05, com valor de 2,285142, seguido por um período de oscilação e leve tendência de baixa até meados do mês. A partir de 20/05, a cota iniciou uma recuperação consistente, superando o patamar inicial do mês nos últimos dias de negociação. O movimento de redução do patrimônio líquido, mesmo com a valorização da cota, sugere saídas de recursos do fundo ao longo do período, visto que a base de investidores permaneceu inalterada. A volatilidade observada reflete o comportamento dos ativos que compõem a carteira no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.268825R$ 41.062.1763
05/05/20262.272217R$ 41.077.5643
06/05/20262.285142R$ 41.291.2273
07/05/20262.277374R$ 41.120.8613
08/05/20262.283648R$ 40.921.1033
11/05/20262.279004R$ 40.811.8743
12/05/20262.273732R$ 40.717.4643
13/05/20262.274091R$ 40.668.8863
14/05/20262.279317R$ 40.712.3463
15/05/20262.273237R$ 40.540.6253

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