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GIANT PREV ICATU I FIE FIC FIF MULTIMERCADO - RESP LTDA

CNPJ 35.927.113/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.032.112
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.927.113/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GIANT PREV ICATU I FIE FIC FIF MULTIMERCADO - RESP LTDA é um fundo de investimento constituído em 17 de junho de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria multimercado, o veículo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição de sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Giant Steps Capital Investimentos, empresa que define a estratégia de alocação e a tomada de decisões de investimento para o fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.032.112. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exploração de diferentes estratégias e mercados, visando atender aos objetivos definidos para o produto. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas sob a condução técnica da gestora mencionada, operando dentro das normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.39001.39431.39881.403104/0515/0529/05+0.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,6681%, encerrando o mês cotado a 1,402808. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 7,9476%, recuando de R$ 4.039.957 para R$ 3.718.879. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se um movimento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo 1,403105 em 06/05. Após oscilações pontuais, o fundo retomou trajetória de valorização na segunda quinzena, alcançando patamares próximos ao pico mensal nos últimos dias de maio. A divergência entre a performance positiva da cota e a redução acentuada do patrimônio líquido no dia 29/05 sugere um evento de saída de capital ou ajuste contábil relevante, dado que o número de cotistas permaneceu inalterado ao longo de todo o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.393498R$ 4.039.9571
05/05/20261.395112R$ 4.046.6641
06/05/20261.403105R$ 4.075.9021
07/05/20261.398226R$ 4.061.9141
08/05/20261.401670R$ 4.071.9191
11/05/20261.399134R$ 4.057.5001
12/05/20261.396062R$ 4.053.0421
13/05/20261.396514R$ 4.054.3571
14/05/20261.398915R$ 4.061.3261
15/05/20261.396030R$ 4.052.9521

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