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GIANT DARIUS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.663.536/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.617.643
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.663.536/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Giant Darius Seleção FIF é um fundo de investimento classificado como Multimercado, estruturado sob a forma de condomínio fechado e constituído em 20 de julho de 2020. O veículo opera como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma estrutura de proteção patrimonial padrão para essa modalidade. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do conglomerado financeiro na gestão de recursos de terceiros. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.617.643. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, como juros, moedas e índices de preços, buscando diversificação através da alocação em diferentes classes de ativos. O fundo é destinado a investidores que buscam uma alternativa de alocação gerida profissionalmente, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

13.189113.244813.302113.357704/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0555%. A série diária demonstra um movimento de alta consistente na cota, que iniciou o mês em 13,1891 e atingiu seu pico em 28/05/2026, com 13,3576, antes de um leve recuo no fechamento do mês para 13,3283. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 11,2795%, reduzindo-se de R$ 4,79 milhões para R$ 4,25 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela saída de cotistas, cujo número passou de 69 para 63 ao longo do período. Destaca-se uma queda relevante no patrimônio líquido observada entre os dias 21/05 e 22/05, quando o montante recuou de R$ 4,83 milhões para R$ 4,57 milhões, possivelmente associada ao movimento de resgates. O fundo encerrou o mês com uma base de investidores menor, refletindo a dinâmica de saída observada na segunda quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.189135R$ 4.799.22369
05/05/202613.230439R$ 4.814.25369
06/05/202613.216757R$ 4.809.27469
07/05/202613.210893R$ 4.807.14069
08/05/202613.231519R$ 4.814.64669
11/05/202613.222856R$ 4.811.49369
12/05/202613.201712R$ 4.803.79969
13/05/202613.240876R$ 4.818.05069
14/05/202613.264330R$ 4.826.58569
15/05/202613.217817R$ 4.809.66069

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