GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 44.515.943/0001-22 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

44.515.943/0001-22

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

DAO CAPITAL LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/12/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Giant Dao Multifactor Long Biased Master é um fundo de investimento financeiro classificado na categoria de multimercado. Constituído em 15 de dezembro de 2021, o veículo possui como administrador a instituição BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Dao Capital Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a adoção de estratégias flexíveis, combinando diferentes classes de ativos e derivativos para compor sua carteira. A nomenclatura "Long Biased" indica que o fundo mantém uma exposição predominante comprada em ativos, buscando capturar valorizações no mercado, embora preserve a autonomia para realizar ajustes conforme a estratégia definida pela gestão. O fundo opera sob a forma de um "Master", o que significa que ele centraliza a estratégia de investimento, podendo receber aportes de outros fundos que buscam acessar essa mesma tese. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 78.355.859, valor apurado em 24 de abril de 2025. Trata-se de um veículo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma gestão profissional focada em estratégias multifatoriais dentro do universo de multimercados brasileiros.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,3046%. O valor da cota iniciou o mês em 1,828693 e encerrou o período em 1,768263. O Patrimônio Líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 4,0058%, passando de R$ 111,22 milhões para R$ 106,77 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela momentos de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota em 1,855202. Em contrapartida, observou-se uma queda relevante na primeira quinzena, com o ponto de menor valor da cota ocorrendo em 19/05, atingindo 1,745652. Após esse movimento de baixa, o fundo ensaiou uma recuperação pontual em 20/05, mas não sustentou a tendência de alta até o fechamento do mês, encerrando o período com trajetória de desvalorização gradual nos últimos dias.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.828693	R$ 111.229.622	1
05/05/2026	1.839762	R$ 111.904.357	1
06/05/2026	1.855202	R$ 112.649.407	1
07/05/2026	1.815162	R$ 110.184.415	1
08/05/2026	1.827808	R$ 110.959.857	1
11/05/2026	1.808416	R$ 109.815.449	1
12/05/2026	1.791859	R$ 108.822.536	1
13/05/2026	1.756054	R$ 106.595.037	1
14/05/2026	1.773818	R$ 107.672.083	1
15/05/2026	1.762001	R$ 106.956.772	1

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