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FI

GHIA ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

CNPJ 52.155.414/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
52.155.414/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GHIA Alocação RF Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um veículo de investimento constituído em 12 de agosto de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de cotas de fundos multimercado com foco em crédito privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e legais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Ghia Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição dos ativos que compõem o portfólio. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estrutura é desenhada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do segmento de crédito privado, operando sob as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo segue as diretrizes regulatórias vigentes para sua categoria, mantendo uma estrutura voltada à alocação estratégica de ativos financeiros conforme definido em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.19941.20401.20871.213304/0515/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1589%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias na série histórica fornecida. O patrimônio líquido do fundo demonstrou um crescimento expressivo de 5,8442%, saltando de R$ 172,32 milhões para R$ 182,39 milhões ao final do mês. Esse movimento de expansão patrimonial foi acompanhado por um aumento na base de investidores, que passou de 341 para 345 cotistas. Observou-se uma aceleração mais notável no volume de recursos captados a partir da segunda quinzena de maio, contribuindo para a robustez do PL. A estabilidade da cota no último dia do período, 29/05, encerrou o ciclo de valorização contínua observado desde o início do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.199408R$ 172.327.396341
05/05/20261.200178R$ 172.728.968340
06/05/20261.200968R$ 173.708.755341
07/05/20261.201796R$ 174.019.146341
08/05/20261.202731R$ 175.297.315341
11/05/20261.203401R$ 178.011.706343
12/05/20261.204277R$ 177.054.783342
13/05/20261.205397R$ 177.279.970343
14/05/20261.206320R$ 177.527.245343
15/05/20261.207061R$ 177.623.874342

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