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FI

GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.699.458/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.699.458/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Ghia Alocação Renda Variável Master Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 10 de julho de 2025 e está classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Fundo de Investimento em Ações (FIA). A gestão da carteira é realizada pela Ghia Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia do fundo. A administração do veículo está a cargo da XP Investimentos CCTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais vigentes. Como um fundo de ações, sua política de investimento é voltada preponderantemente para o mercado de renda variável, buscando exposição a ativos dessa natureza conforme definido em seu regulamento. Atualmente, o fundo opera com uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. Cabe ressaltar que, por se tratar de um fundo classificado como "Master", sua estrutura é desenhada para receber investimentos de outros fundos ou veículos de investimento, centralizando a estratégia de alocação. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição específica da carteira podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador na plataforma da CVM.

Performance — Último Mês

1.12981.16221.19551.227904/0515/0529/05-5.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,5801%. O valor da cota iniciou o mês em 1,205494 e encerrou o período cotado a 1,138226. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma trajetória de crescimento, com alta de 0,8314%, saindo de R$ 35.690.289 para R$ 35.987.030. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em um único investidor durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se um momento de alta relevante logo no início do mês, com o pico da cota atingindo 1,227927 em 06/05/2026. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma tendência de queda mais acentuada a partir da segunda semana, atingindo o menor patamar de cota em 19/05/2026, quando registrou 1,129802. Após esse ponto, a cota oscilou com volatilidade, sem conseguir retomar os níveis observados no início do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.205494R$ 35.690.2891
05/05/20261.212016R$ 36.183.3851
06/05/20261.227927R$ 37.258.4031
07/05/20261.210180R$ 36.719.9121
08/05/20261.215135R$ 37.070.2441
11/05/20261.189950R$ 36.301.9321
12/05/20261.180330R$ 37.008.4411
13/05/20261.154629R$ 36.202.6251
14/05/20261.163721R$ 36.487.6771
15/05/20261.148630R$ 36.014.5271

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