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GHIA ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO

CNPJ 52.151.456/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 108.411.796
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.151.456/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GHIA Alocação Multimercado Master é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado de Longo Prazo, constituído em 12 de setembro de 2023. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo tem como objetivo central a alocação de seus recursos em diversas classes de ativos, conforme as estratégias definidas por sua equipe de gestão. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Ghia Gestão de Recursos Ltda., responsável pelas decisões de investimento e pela condução da carteira. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 108.411.796,00, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo opera sob uma estrutura de longo prazo. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia principal envolve o investimento em outros fundos, permitindo uma diversificação mais ampla dos ativos subjacentes. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição à estratégia multimercado, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém uma estrutura profissional de governança, contando com instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro para a condução de suas atividades administrativas e de gestão cotidiana.

Performance — Último Mês

1.25781.26361.26961.275404/0515/0529/05+0.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0581%. O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória de crescimento, registrando uma valorização de 1,6052%, saindo de R$ 128,91 milhões para R$ 130,98 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada no valor da cota. O momento de maior destaque positivo ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,275412. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de retração gradual após essa data, atingindo o ponto mais baixo do mês em 19/05/2026, com a cota cotada a 1,257771. A partir da terceira semana de maio, observou-se uma recuperação consistente, com o patrimônio líquido encerrando o período em seu patamar máximo, apesar das oscilações diárias observadas na cotação do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.262732R$ 128.918.7062
05/05/20261.264020R$ 129.050.2062
06/05/20261.275412R$ 130.213.2392
07/05/20261.270111R$ 129.672.0222
08/05/20261.272949R$ 130.461.7792
11/05/20261.268604R$ 130.016.4902
12/05/20261.265762R$ 130.725.2192
13/05/20261.260159R$ 130.146.4912
14/05/20261.264110R$ 130.554.5832
15/05/20261.261276R$ 130.261.8992

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