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FI

GGTJ FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

CNPJ 51.982.216/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.512.158
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
19/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.982.216/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GGTJ FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 28 de agosto de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de renda fixa voltada para o setor de infraestrutura, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros ligados a projetos de desenvolvimento estrutural no Brasil. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. Com base nos dados registrados em 19 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 39.512.158. Por se tratar de um fundo de renda fixa em infraestrutura, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam exposição a títulos de dívida emitidos por empresas do setor, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para esta classe de ativos. A gestão profissional busca conduzir a carteira em conformidade com o regulamento estabelecido, focando na seleção de papéis que compõem o segmento de infraestrutura.

Performance — Último Mês

115.5801116.0327116.4991116.951704/0515/0529/05+0.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2934% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 46.692.481, ante os R$ 46.555.875 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 116,951726. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante em 15/05/2026, quando a cota recuou para 115,704778, seguida por uma nova mínima local em 19/05/2026, com cota de 115,580054. Após esse período de retração, o fundo demonstrou uma recuperação consistente na segunda quinzena do mês, revertendo as perdas anteriores e encerrando o período com valorização acumulada, refletindo a dinâmica dos ativos que compõem a carteira de infraestrutura no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026116.307314R$ 46.555.8751
05/05/2026116.585891R$ 46.667.3851
06/05/2026116.743571R$ 46.730.5021
07/05/2026116.714313R$ 46.718.7901
08/05/2026116.951726R$ 46.813.8231
11/05/2026116.777532R$ 46.744.0961
12/05/2026116.733402R$ 46.726.4311
13/05/2026116.016437R$ 46.439.4421
14/05/2026116.307554R$ 46.555.9711
15/05/2026115.704778R$ 46.314.6901

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