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GF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11.575.074/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 59.407.168
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AMS CAPITAL LTDA
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.575.074/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AMS CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/12/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GF Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 22 de dezembro de 2010. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, ele possui uma estrutura operacional voltada para a gestão profissional de ativos financeiros. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e conformidade regulatória, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da AMS Capital Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação e estratégia do portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 59.407.168. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, como juros, moedas e ativos de renda variável, buscando flexibilidade na composição da carteira. A estrutura de responsabilidade limitada assegura que as obrigações do fundo estejam restritas ao seu patrimônio, seguindo as normas vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam uma estratégia diversificada, sendo gerido por uma equipe técnica focada na execução das diretrizes estabelecidas em seu regulamento.

Performance — Último Mês

5.258,475.2735.287,965.302,4904/0515/0529/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,8371%, encerrando o mês cotado a 5302,491467. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,4453%, recuando de R$ 139,58 milhões para R$ 138,96 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 3 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente na cota, com destaque para o período entre 20/05 e 29/05, onde houve uma sequência de valorizações diárias. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu maior volatilidade, atingindo seu pico de R$ 140,40 milhões em 27/05, seguido por uma queda acentuada nos dois últimos dias úteis do mês, o que sugere uma saída de recursos ou ajustes contábeis relevantes no encerramento do período. O comportamento divergente entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido marca o desempenho do fundo no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265258.470567R$ 139.587.3473
05/05/20265263.206490R$ 139.687.8333
06/05/20265269.965332R$ 139.867.2163
07/05/20265271.717716R$ 139.913.7253
08/05/20265276.519201R$ 140.041.1593
11/05/20265275.978385R$ 139.956.1253
12/05/20265275.627930R$ 139.946.8293
13/05/20265270.363830R$ 139.781.9513
14/05/20265277.337873R$ 139.966.9183
15/05/20265272.802550R$ 139.811.3723

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