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GERMÂNIKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 63.636.705/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.636.705/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GERMÂNIKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início das atividades em 12 de novembro de 2025. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado, com foco específico em Crédito Privado. A gestão e a administração do fundo são exercidas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir a política de investimento e realizar as operações necessárias para o funcionamento do veículo. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição de sua carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.05061.05411.05761.061004/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9902% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta ao longo de todo o mês, sem interrupções ou quedas relevantes na série histórica analisada. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento gradual durante a maior parte do período, partindo de R$ 7.491.348 e atingindo um pico de R$ 7.561.605 no dia 28/05. Contudo, houve um ajuste no encerramento do mês, resultando em um fechamento de R$ 7.500.835, o que representa uma variação positiva acumulada de 0,1266% no patrimônio. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em dois investidores durante todo o intervalo observado. O comportamento dos dados reflete uma valorização contínua do ativo, apesar da oscilação final no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.050631R$ 7.491.3482
05/05/20261.051179R$ 7.495.2582
06/05/20261.051723R$ 7.499.1352
07/05/20261.052258R$ 7.502.9492
08/05/20261.052799R$ 7.506.8082
11/05/20261.053335R$ 7.510.6262
12/05/20261.053881R$ 7.514.5242
13/05/20261.054426R$ 7.518.4102
14/05/20261.054964R$ 7.522.2432
15/05/20261.055509R$ 7.526.1342

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