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GERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 17.518.974/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.118.268
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
30/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.518.974/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/03/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de março de 2013. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza da exposição de seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda., uma instituição especializada no mercado financeiro, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.118.268. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia operacional envolve a alocação de recursos em diversos ativos, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para operar conforme as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro, mantendo sua governança sob a supervisão das instituições gestora e administradora mencionadas.

Performance — Último Mês

334.1835335.1638336.1739337.154304/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8815%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente ao longo do mês, saindo de 334,183456 para 337,129394. Observou-se uma tendência de alta consistente, com momentos de recuo pontuais registrados nos dias 11/05, 13/05, 15/05, 19/05 e no fechamento do dia 29/05. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de crescimento da cota durante quase todo o período, atingindo seu pico de R$ 52.709.401 em 28/05, antes de encerrar o mês em R$ 52.313.632, o que representa uma variação positiva de 0,1314% em relação ao início do mês. É importante notar que, apesar da oscilação no patrimônio líquido, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo inalterada com 9 investidores durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos ativos refletiu uma dinâmica de valorização contínua, interrompida apenas por ajustes marginais na série diária de preços.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026334.183456R$ 52.244.9579
05/05/2026334.616556R$ 52.312.6669
06/05/2026335.113489R$ 52.390.3559
07/05/2026335.218134R$ 52.406.7159
08/05/2026335.608625R$ 52.467.7629
11/05/2026335.547160R$ 52.458.1539
12/05/2026335.616824R$ 52.469.0449
13/05/2026335.072470R$ 52.383.9429
14/05/2026335.500098R$ 52.450.7969
15/05/2026335.095325R$ 52.387.5159

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