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GEONIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 55.196.942/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 65.619.653
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.196.942/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
17/05/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Geonix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 17 de maio de 2024, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, ele possui uma estratégia voltada para o segmento de crédito privado, o que significa que sua carteira é composta majoritariamente por ativos de dívida emitidos por empresas privadas. A administração do fundo está a cargo da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida no regulamento. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 65.619.653. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo busca diversificar seus riscos através da exposição a diferentes títulos de renda fixa corporativa. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a esse mercado específico, sendo fundamental a leitura do regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

1.89651.90361.91101.918104/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1425%. A série histórica demonstra um crescimento consistente e diário do valor da cota, que iniciou o mês em 1,896475 e encerrou em 1,918142. Não foram observados momentos de queda na cota ao longo do intervalo analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma trajetória distinta, registrando uma variação negativa de 13,2868%, reduzindo-se de R$ 20,27 milhões para R$ 17,58 milhões. É importante destacar um movimento relevante de queda no patrimônio ocorrido entre os dias 19/05 e 20/05, quando o montante passou de R$ 20,39 milhões para R$ 17,67 milhões, sugerindo uma saída expressiva de recursos. Apesar dessa oscilação acentuada no volume financeiro, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em três investidores durante todo o período observado, o que indica que a redução do patrimônio não foi acompanhada pela saída de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.896475R$ 20.274.9443
05/05/20261.898110R$ 20.292.4223
06/05/20261.899682R$ 20.295.5713
07/05/20261.900608R$ 20.305.4673
08/05/20261.902226R$ 20.322.7533
11/05/20261.902970R$ 20.330.7043
12/05/20261.903846R$ 20.340.0523
13/05/20261.903472R$ 20.336.0603
14/05/20261.905066R$ 20.353.0873
15/05/20261.905828R$ 20.361.2303

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