GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DÓLARES XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 43.859.993/0001-64 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

43.859.993/0001-64

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.

Gestor

XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

01/11/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DÓLARES XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 01 de novembro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC) de natureza multimercado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Vida e Previdência S.A. Conforme a estrutura de um fundo de cotas, este produto investe majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição a estratégias diversificadas no mercado financeiro. O fundo possui um foco temático voltado a empresas globais com ativos denominados em dólares, permitindo que o investidor acesse mercados internacionais dentro de uma estrutura voltada para o segmento de previdência. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 34.674.291. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Trata-se de uma alternativa disponível para investidores que buscam diversificação geográfica e cambial dentro de suas carteiras de longo prazo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,8657%. O valor da cota iniciou o mês em 1,4226 e encerrou em 1,4491. Apesar da alta na cotação, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,1722%, reduzindo de R$ 18,92 milhões para R$ 18,70 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observou-se uma volatilidade pontual na série, com destaque para o dia 14/05, quando houve uma queda relevante no patrimônio líquido, que recuou de R$ 18,90 milhões para R$ 18,25 milhões, mesmo com a cota apresentando valorização naquele pregão. Após esse movimento, o patrimônio iniciou uma trajetória de recuperação gradual a partir da segunda quinzena de maio. A série histórica demonstra que, embora a cota tenha mantido tendência de alta consistente na reta final do mês, o volume total de recursos sob gestão apresentou retração em comparação ao início do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.422624	R$ 18.923.838	1
05/05/2026	1.417909	R$ 18.862.035	1
06/05/2026	1.428608	R$ 19.005.157	1
07/05/2026	1.430910	R$ 19.035.785	1
08/05/2026	1.425949	R$ 18.969.791	1
11/05/2026	1.418521	R$ 18.870.976	1
12/05/2026	1.417585	R$ 18.858.528	1
13/05/2026	1.420750	R$ 18.900.627	1
14/05/2026	1.425495	R$ 18.250.998	1
15/05/2026	1.432757	R$ 18.356.241	1

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