GEO ALOCADORES 34 EM DÓLARES PVT FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA · 35.363.728/0001-62 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

35.363.728/0001-62

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

21/11/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O GEO ALOCADORES 34 EM DÓLARES PVT FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início das atividades em 21 de novembro de 2019. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações com foco em investimento no exterior, este veículo possui como característica principal a exposição a ativos internacionais, sendo estruturado sob o regime de responsabilidade limitada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.999.904. Por se tratar de um fundo voltado para o investimento no exterior, sua política de alocação busca diversificação através de ativos denominados em dólares, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a mercados globais dentro da estrutura de um fundo de ações, contando com a expertise da gestão do Itaú para a condução de sua estratégia operacional e administrativa.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 3,2008% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 1.449.447 para R$ 1.495.841, o que representa um crescimento de 3,2009%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma volatilidade característica, com momentos de queda pontuais, como observado entre os dias 05/05 e 12/05, quando a cota recuou de 1,515666 para 1,508937. Contudo, o fundo demonstrou uma recuperação consistente a partir da segunda quinzena de maio. O movimento de alta mais expressivo ocorreu na reta final do mês, com destaque para o dia 27/05, quando a cota atingiu 1,572693, culminando no fechamento do período em 1,579855. O comportamento dos ativos refletiu diretamente na valorização do patrimônio, mantendo a estabilidade na composição de investidores do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.530855	R$ 1.449.447	3
05/05/2026	1.515666	R$ 1.435.066	3
06/05/2026	1.544787	R$ 1.462.638	3
07/05/2026	1.549295	R$ 1.466.906	3
08/05/2026	1.533771	R$ 1.452.208	3
11/05/2026	1.512551	R$ 1.432.116	3
12/05/2026	1.508937	R$ 1.428.694	3
13/05/2026	1.517221	R$ 1.436.538	3
14/05/2026	1.529674	R$ 1.448.329	3
15/05/2026	1.543671	R$ 1.461.582	3

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