GENOA TL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · 37.279.388/0001-11 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.279.388/0001-11

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

24/06/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Genoa TL Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 24 de junho de 2020. Classificado como um fundo de investimento em cotas, ele possui uma estrutura operacional voltada para a alocação de seus recursos em outros fundos de investimento, seguindo a estratégia da categoria multimercado. A gestão do fundo é de responsabilidade da Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda., empresa especializada na tomada de decisões de alocação e estratégia. Já a administração do fundo é exercida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 53.540.062. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a diversificação inerente à estratégia de investir em uma cesta de outros fundos, permitindo uma gestão profissional e centralizada. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado financeiro por meio de uma estrutura de gestão delegada, operando sob a regulamentação vigente para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,7076%, encerrando o mês cotado a 2,038778. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,2385%, passando de R$ 36,45 milhões para R$ 36,37 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 54 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com oscilações contidas, atingindo seu ponto de menor valor no dia 08/05 (cota 2,021858). A partir de meados de maio, observou-se um movimento de alta mais consistente, com o pico de valorização da cota ocorrendo no dia 15/05, quando atingiu 2,038502. Após esse momento, o fundo alternou períodos de ajustes e recuperações, mantendo uma trajetória de resiliência até o fechamento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a leve queda do patrimônio líquido sugere movimentações de saída de recursos que não impactaram a base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.024452	R$ 36.458.435	54
05/05/2026	2.023419	R$ 36.439.834	54
06/05/2026	2.023840	R$ 36.447.415	54
07/05/2026	2.021939	R$ 36.413.177	54
08/05/2026	2.021858	R$ 36.291.714	54
11/05/2026	2.022284	R$ 36.299.360	54
12/05/2026	2.024314	R$ 36.335.798	54
13/05/2026	2.026372	R$ 36.372.736	54
14/05/2026	2.030242	R$ 36.442.201	54
15/05/2026	2.038502	R$ 36.590.476	54

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