GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 48.995.429/0001-92 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

48.995.429/0001-92

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/12/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 28 de dezembro de 2022 e possui uma estrutura classificada como multimercado, o que permite ao gestor adotar estratégias diversificadas em diferentes classes de ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., empresa encarregada de tomar as decisões de investimento e implementar a estratégia definida para o veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 568.964.285. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas ficam restritas ao valor de suas cotas. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender as particularidades, riscos e custos operacionais associados à sua estrutura.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,6812%, encerrando o mês cotado a 1,572781. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 14,3255%, reduzindo-se de R$ 395,59 milhões para R$ 338,92 milhões. O número de cotistas também apresentou retração, passando de 57 para 56 investidores. A série histórica revela um início de mês marcado por volatilidade, com a cota atingindo seu ponto mínimo em 08/05 (1,555437). A partir da segunda quinzena, observou-se uma trajetória de recuperação, com destaque para o pico de valorização registrado em 15/05, quando a cota alcançou 1,577618. A redução do patrimônio líquido foi constante ao longo do período, evidenciando uma saída de recursos superior ao desempenho positivo da cotação. O comportamento dos ativos no intervalo analisado permitiu uma recuperação gradual do valor da cota após a queda inicial, consolidando o resultado positivo ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.562140	R$ 395.595.686	57
05/05/2026	1.559896	R$ 375.027.425	57
06/05/2026	1.559911	R$ 375.031.003	57
07/05/2026	1.556198	R$ 374.138.194	57
08/05/2026	1.555437	R$ 363.582.169	57
11/05/2026	1.555285	R$ 353.546.728	57
12/05/2026	1.557889	R$ 354.420.869	57
13/05/2026	1.560257	R$ 356.559.642	57
14/05/2026	1.565354	R$ 357.724.460	57
15/05/2026	1.577618	R$ 350.526.969	57

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