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GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 48.966.484/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.965.944.321
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
11/04/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
48.966.484/0001-54
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
22/12/2022
Início Atividades
26/03/2025

Sobre o Fundo

O GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de dezembro de 2022. Classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre, o fundo possui a flexibilidade de investir em diversas classes de ativos para a composição de sua carteira. A gestão dos recursos é realizada pela GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da INTRAG DTVM LTDA. A custódia dos ativos é responsabilidade do ITAU UNIBANCO S.A. Este veículo de investimento é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores qualificados, atendendo a critérios específicos de certificação ou patrimônio conforme a regulamentação vigente. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.965.944.321, com base nos dados registrados em 11 de abril de 2025. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, característica que define a natureza jurídica de sua constituição e a relação de responsabilidade dos cotistas perante terceiros.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
12
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
48.966.484/0001-54 · 48966484000154

O fundo GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 48.966.484/0001-54 (48966484000154), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.95781.97101.98461.997801/1005/1007/10+1.57%
No período de 01/01/2026 a 01/07/2026, o fundo apresentou uma valorização de 6,6125% em sua cota, encerrando o intervalo com o valor de 1,797539. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 23,2394%, declinando de R$ 6.787.111.718 para R$ 5.209.827.922. A série mensal revela que o patrimônio líquido manteve uma tendência de queda constante entre janeiro e maio, atingindo seu ponto mais baixo em 01/05/2026, com R$ 5.051.455.203. Houve uma recuperação pontual em junho, seguida de nova redução em julho. Quanto à cota, observa-se uma alta inicial em fevereiro, seguida de uma queda relevante em março (1,675146), com posterior trajetória de crescimento até o final do período. O número de cotistas permaneceu estável em 11 durante a maior parte do semestre, apresentando um crescimento para 12 cotistas a partir de junho de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.957754R$ 5.354.049.31812
02/10/20261.961383R$ 5.335.348.99612
05/10/20261.997159R$ 5.355.794.03312
06/10/20261.997805R$ 5.322.145.68412
07/10/20261.988517R$ 5.302.460.33912

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