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GENOA CAPITAL SAGRES XP SEG PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 64.195.667/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.264.956
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
64.195.667/0001-70
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
30/12/2025
Início Atividades
30/12/2025

Sobre o Fundo

O GENOA CAPITAL SAGRES XP SEG PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento estruturado sob a classe CVM Multimercado e classificado pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre. Constituído em 30 de dezembro de 2025, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, operando com responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da INTRAG DTVM LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo ITAU UNIBANCO S.A. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para investir em diversas classes de ativos, buscando a composição de sua carteira conforme a estratégia do gestor. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.958.712. O veículo combina a natureza de um fundo de investimento com a finalidade de previdência, sendo voltado para um público com alta qualificação financeira, conforme as normas vigentes da CVM.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
64.195.667/0001-70 · 64195667000170

O fundo GENOA CAPITAL SAGRES XP SEG PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 64.195.667/0001-70 (64195667000170), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.04021.04341.04671.049901/1005/1007/10+0.93%
No período entre 01/04/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 463.465 para R$ 4.929.329, representando uma variação positiva de 963,5825%. A cota registrou uma valorização acumulada de 1,9581% no intervalo analisado. A série mensal revela que o patrimônio líquido manteve uma tendência de alta constante e acelerada, com saltos significativos entre maio e julho. Quanto ao desempenho da cota, houve uma queda inicial em maio, atingindo o valor de 0,979542, seguida por uma recuperação gradual e sucessiva a partir de junho, encerrando o período em 1,019581. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o semestre, mantendo-se em apenas um investidor. O comportamento do patrimônio indica aportes relevantes, enquanto a variação da cota reflete a oscilação do resultado do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.040220R$ 5.302.9281
02/10/20261.043137R$ 5.325.5981
05/10/20261.048308R$ 5.352.0001
06/10/20261.048297R$ 5.351.9431
07/10/20261.049884R$ 5.360.1421

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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