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GENOA CAPITAL SAGRES XP SEG PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 64.195.667/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.195.667/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GENOA CAPITAL SAGRES XP SEG PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 30 de dezembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição devidamente autorizada para essa função no mercado brasileiro. Como um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as estratégias definidas pela gestora. O fundo é voltado para o segmento de previdência, integrando a oferta de produtos da instituição. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o seu patrimônio líquido atual. Por se tratar de um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o produto segue as normas regulatórias vigentes para o setor de fundos de investimento no Brasil. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponibilizados pelo administrador para compreender os riscos e as características operacionais específicas do produto.

Performance — Último Mês

0.97950.98640.99351.000404/0515/0529/05-1.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -1,9486%. A trajetória da cota foi marcada por instabilidade, com um breve momento de valorização registrado em 06/05, quando atingiu 1,000367, seguido por uma tendência de queda persistente ao longo do restante do mês, encerrando o período em 0,979542. Em contraste com o desempenho da cota, o patrimônio líquido do fundo demonstrou um crescimento expressivo de 196,8758%, saltando de R$ 488.010 para R$ 1.448.783. Esse aumento substancial no volume de recursos sob gestão ocorreu de forma gradual e contínua ao longo de todo o mês, com aportes relevantes observados especialmente nos dias 07/05, 18/05 e 21/05. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A divergência entre a desvalorização da cota e a forte expansão do patrimônio líquido indica uma entrada significativa de capital no fundo, apesar da performance negativa observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.999009R$ 488.0101
05/05/20260.998676R$ 623.9061
06/05/20261.000367R$ 624.9131
07/05/20260.996306R$ 802.0151
08/05/20260.989283R$ 796.3621
11/05/20260.987207R$ 794.6911
12/05/20260.985654R$ 793.4411
13/05/20260.983549R$ 791.7461
14/05/20260.984979R$ 792.8971
15/05/20260.986457R$ 809.0641

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