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GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 48.997.077/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 407.015.442
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.997.077/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Genoa Capital Sagres I FIF CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 28 de dezembro de 2022 e opera sob a categoria de multimercado, o que permite a adoção de estratégias diversificadas em diferentes classes de ativos financeiros. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 407.015.442. Por se tratar de um veículo de investimento multimercado, sua estrutura permite flexibilidade na alocação, buscando atender aos objetivos definidos em seu estatuto. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste produto.

Performance — Último Mês

1.48141.49161.50201.512204/0515/0529/05-1.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 1,8733%. O movimento de queda foi consistente ao longo do mês, com destaque para o período entre 06/05 e 08/05, quando a cota recuou de 1,5121 para 1,4953. Após uma breve tentativa de recuperação em meados do mês, a trajetória descendente foi retomada, culminando no valor mínimo de 1,4814 ao final do período. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de baixa, reduzindo-se de R$ 679,8 milhões para R$ 663,4 milhões, uma variação negativa de 2,4106%. Paralelamente, observou-se uma saída constante de investidores, com o número de cotistas passando de 3.868 para 3.772. Esse movimento de resgates, somado à desvalorização da cota, explica a contração do volume total de ativos sob gestão. O comportamento dos dados reflete um cenário de pressão negativa sobre o fundo durante todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.509724R$ 679.818.5063868
05/05/20261.509487R$ 679.711.9643868
06/05/20261.512187R$ 680.338.3523859
07/05/20261.506028R$ 677.534.9133858
08/05/20261.495308R$ 672.488.0793852
11/05/20261.492259R$ 670.951.8513842
12/05/20261.489980R$ 669.927.1713842
13/05/20261.486941R$ 668.519.8143840
14/05/20261.489100R$ 669.427.4703833
15/05/20261.491438R$ 670.140.2703824

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