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GENOA CAPITAL SAGRES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.012.457/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 100.405.203
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.012.457/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
12/06/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Genoa Capital Sagres FIF CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 12 de junho de 2023 e está classificado na categoria de fundos multimercados. Essa modalidade permite que a gestão explore diversas estratégias e classes de ativos, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e operacionalização, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 100.405.203. Este veículo de investimento é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura permite uma gestão ativa, adaptando-se a diferentes cenários econômicos. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e demais documentos legais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos, taxas e as políticas de investimento específicas adotadas pela gestão.

Performance — Último Mês

1.54201.55261.56351.574104/0515/0529/05-1.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -1,8768%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 1,9850%, passando de R$ 105,90 milhões para R$ 103,80 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 22 investidores. A série histórica revela uma tendência de desvalorização gradual ao longo do mês. O momento de maior pressão negativa ocorreu entre os dias 07/05 e 08/05, quando a cota recuou de 1,567682 para 1,556523. Após uma breve tentativa de recuperação pontual em meados do mês, especificamente entre 14/05 e 15/05, o fundo retomou a trajetória de queda, encerrando o período na cota mínima de 1,542050. A consistência na base de cotistas sugere que, apesar da desvalorização observada no valor da cota e no patrimônio total, não houve movimentações de saída ou entrada de investidores no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.571545R$ 105.908.94122
05/05/20261.571298R$ 105.892.34422
06/05/20261.574097R$ 106.080.96422
07/05/20261.567682R$ 105.648.61822
08/05/20261.556523R$ 104.896.56822
11/05/20261.553347R$ 104.682.58822
12/05/20261.550973R$ 104.522.56822
13/05/20261.547808R$ 104.309.27422
14/05/20261.550051R$ 104.348.24522
15/05/20261.552482R$ 104.511.89822

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