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GENOA CAPITAL SAGRES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.012.457/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 100.405.203
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.012.457/0001-57
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
12/06/2023
Início Atividades
02/04/2025

Sobre o Fundo

O GENOA CAPITAL SAGRES FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 12 de junho de 2023. Classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre, o fundo possui flexibilidade em sua estratégia de alocação de ativos. O veículo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, seguindo as normas regulatórias para esse público-alvo. A gestão dos recursos é de responsabilidade da GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo ITAU UNIBANCO S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 100.405.203. Trata-se de uma estrutura de investimento que combina a gestão especializada da gestora com a governança de administradores e custodiantes consolidados no mercado financeiro brasileiro, operando sob a modalidade de responsabilidade limitada.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
18
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
51.012.457/0001-57 · 51012457000157

O fundo GENOA CAPITAL SAGRES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 51.012.457/0001-57 (51012457000157), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.64511.65111.65721.663201/1005/1007/10+1.10%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 3,7390% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 20,1650%, passando de R$ 125.294.757 para R$ 100.029.036. Observou-se também uma tendência de queda no número de cotistas, que diminuiu de 22 para 19 ao longo do intervalo analisado. A série mensal revela que o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, chegando a R$ 143.551.941, seguido por uma queda relevante entre março e abril, quando o valor recuou para R$ 106.003.976. Quanto à cota, houve oscilações iniciais com queda em março e maio, mas o ativo demonstrou recuperação consistente a partir de junho, encerrando o período em seu nível mais alto, com a cota a 1,608488 em setembro. O número de cotistas permaneceu estável até junho, iniciando a redução em julho.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.645109R$ 84.494.66318
02/10/20261.650631R$ 84.778.29518
05/10/20261.660510R$ 85.285.67818
06/10/20261.660288R$ 85.274.28818
07/10/20261.663199R$ 85.423.81218

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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