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GENOA CAPITAL SAGRES A PREV FOF FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.201.199/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.201.199/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GENOA CAPITAL SAGRES A PREV FOF FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 30 de dezembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, este veículo possui uma estrutura de "FoF" (Fund of Funds), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão da carteira está sob a responsabilidade da GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor seu portfólio com diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. O fundo opera sob a forma jurídica de responsabilidade limitada, conferindo uma estrutura específica para seus cotistas. É importante destacar que, por se tratar de um fundo de previdência, ele é voltado para investidores que buscam estratégias de alocação diversificada através de outros fundos. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. Este produto é destinado ao público em geral, observadas as regras de elegibilidade e os documentos legais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

0.96940.97590.98250.989004/0515/0529/05-1.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,8150%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 147,48 milhões para R$ 144,81 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma tendência de desvalorização gradual. O momento de maior pressão negativa ocorreu na primeira quinzena, com destaque para o dia 08/05, quando a cota recuou para 0,978027. Após uma breve tentativa de recuperação técnica observada entre os dias 14/05 e 15/05, o fundo retomou a trajetória de baixa, atingindo o seu menor valor da série no fechamento do dia 29/05, cotado a 0,969427. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização da cota, sem registrar movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.987348R$ 147.489.0492
05/05/20260.987232R$ 147.471.7312
06/05/20260.988997R$ 147.735.3932
07/05/20260.984967R$ 147.133.4152
08/05/20260.978027R$ 146.096.7802
11/05/20260.976037R$ 145.799.4932
12/05/20260.974570R$ 145.580.2532
13/05/20260.972549R$ 145.278.4792
14/05/20260.974067R$ 145.505.1662
15/05/20260.975632R$ 145.739.0192

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